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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AP Constructions | 265 703.00 | 17 972.00 | 247 731.00 | 265 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 456.00 | 3 406.00 | 3 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 348.00 | | 696 348.00 | 696 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 906.00 | 18 428.00 | 1 628 478.00 | 1 646 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 204.00 | 3 541.00 | 99 664.00 | 103 204.00 |
CF Disponibilités | 825 421.00 | | 825 421.00 | 825 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 656.00 | 3 541.00 | 928 116.00 | 931 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 562.00 | 21 968.00 | 2 556 594.00 | 2 578 562.00 |
CU Autres participations | 651 470.00 | | 651 470.00 | 651 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 441 247.00 | 2 581 819.00 | | 2 441 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | -40 572.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 972.00 | 2 550 047.00 | | 2 452 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 037.00 | 79 589.00 | | 95 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 7 081.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | 8 548.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 622.00 | 95 217.00 | | 103 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 594.00 | 2 645 265.00 | | 2 556 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 622.00 | 95 217.00 | | 103 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 070.00 | 70 387.00 | | 65 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 145.00 | 110 959.00 | | 62 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | -40 572.00 | | 2 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 982.00 | | 50 391.00 | 1 596 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 1 347 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 1 646 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 226.00 | | 3 862.00 | 295 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 756.00 | | 46 529.00 | 1 301 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 7 098.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 7 098.00 | | 11 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 559.00 | 2 209.00 | 22 228.00 | 23 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 559.00 | 2 209.00 | 22 228.00 | 23 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 559.00 | 2 209.00 | 22 228.00 | 23 559.00 |
UG ‐ Financières | | 2 209.00 | 22 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 348.00 | | 696 348.00 | 696 348.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 379.00 | 3 031.00 | 696 348.00 | 699 379.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 1 542.00 | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | 13 073.00 | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 22 941.00 | 32 650.00 | | 22 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272.00 | 4 444.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | 1 542.00 | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593.00 | 1 633.00 | | 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964.00 | 4 401.00 | | 964.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 145.00 | 50 166.00 | | 33 145.00 |