| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
AH Fonds commercial | 8 462 716.00 | 77 870.00 | 8 384 846.00 | 8 462 716.00 |
AN Terrains | 352 117.00 | | 352 117.00 | 352 117.00 |
AP Constructions | 395 885.00 | 107 464.00 | 288 421.00 | 395 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 996.00 | 1 797 277.00 | 672 719.00 | 2 469 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677 476.00 | 3 042 972.00 | 1 634 505.00 | 4 677 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 358.00 | | 720 358.00 | 720 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 191.00 | | 431 191.00 | 431 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 576 434.00 | 5 092 277.00 | 12 484 157.00 | 17 576 434.00 |
BT Marchandises | 12 043 415.00 | 927 662.00 | 11 115 753.00 | 12 043 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 008 677.00 | 1 273 735.00 | 15 734 941.00 | 17 008 677.00 |
BZ Autres créances | 4 414 758.00 | | 4 414 758.00 | 4 414 758.00 |
CF Disponibilités | 245 584.00 | | 245 584.00 | 245 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 830 690.00 | 2 201 397.00 | 31 629 293.00 | 33 830 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 407 124.00 | 7 293 674.00 | 44 113 450.00 | 51 407 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 388.00 | 1 187 388.00 | | 1 187 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 518 203.00 | 8 518 203.00 | | 8 518 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
DG Autres réserves | 334 423.00 | 334 423.00 | | 334 423.00 |
DH Report à nouveau | -7 536 653.00 | -6 325 172.00 | | -7 536 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 502.00 | -1 211 481.00 | | -915 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 263.00 | 1 087 374.00 | | 1 223 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 860.00 | 3 709 473.00 | | 2 929 860.00 |
DP Provisions pour risques | 233 137.00 | 359 723.00 | | 233 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 137.00 | 359 723.00 | | 233 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 180.00 | 41 800.00 | | 154 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 230.00 | 23 213.00 | | 23 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 294.00 | 945 866.00 | | 715 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913 008.00 | 12 290 739.00 | | 11 913 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 854.00 | 2 784 514.00 | | 2 851 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349 398.00 | 109 889.00 | | 2 349 398.00 |
EA Autres dettes | 22 943 489.00 | 18 378 177.00 | | 22 943 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 950 453.00 | 34 574 197.00 | | 40 950 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 113 450.00 | 38 643 393.00 | | 44 113 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 820 648.00 | 543 086.00 | 64 363 734.00 | 63 820 648.00 |
FD Production vendue biens | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
FG Production vendue services | 9 430 007.00 | | 9 430 007.00 | 9 430 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 291 931.00 | 543 086.00 | 73 835 017.00 | 73 291 931.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 400 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 459 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 894 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 505 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 737.00 | |
GE Autres charges | | | 35 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 881 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 695.00 | 4 734.00 | | 5 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 847.00 | 33 121.00 | | 23 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 053.00 | 162 052.00 | | 18 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 595.00 | 199 907.00 | | 47 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 125.00 | 7 378.00 | | 83 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 822.00 | 163 516.00 | | 4 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 942.00 | 160 493.00 | | 153 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 889.00 | 331 387.00 | | 241 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 294.00 | -131 479.00 | | -194 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 448 157.00 | 68 295 737.00 | | 75 448 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 363 659.00 | 69 507 217.00 | | 76 363 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 502.00 | -1 211 481.00 | | -915 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 030 758.00 | | 1 763 065.00 | 16 030 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | 431 191.00 | 431 191.00 | 2 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 515.00 | 646 064.00 | 17 576 433.00 | 2 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 8 529 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 893.00 | 8 615 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530 390.00 | | | 8 530 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 961.00 | | 1 743 766.00 | 7 085 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 407.00 | | 19 299.00 | 414 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 680.00 | 489 152.00 | 192 424.00 | 4 717 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 675.00 | | 980.00 | 67 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 004.00 | 489 152.00 | 191 444.00 | 4 650 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087 374.00 | 160 493.00 | 13 610.00 | 1 087 374.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 456 931.00 | 529 270.00 | 927 661.00 | 1 456 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913 008.00 | 11 913 008.00 | | 11 913 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 780.00 | 1 152 780.00 | | 1 152 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 321.00 | 1 113 321.00 | | 1 113 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349 398.00 | 2 349 398.00 | | 2 349 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 410.00 | 1 357 410.00 | | 1 357 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 191.00 | | 431 191.00 | 431 191.00 |
UX Autres créances clients | 15 485 057.00 | 15 485 057.00 | | 15 485 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523 620.00 | 1 523 620.00 | | 1 523 620.00 |
VC Groupe et associés | 3 392 583.00 | 3 392 583.00 | | 3 392 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VI Groupe et associés | 21 586 079.00 | 21 586 079.00 | | 21 586 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951 283.00 | 951 283.00 | | 951 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 167.00 | 274 167.00 | | 274 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 933 774.00 | 21 502 583.00 | 431 191.00 | 21 933 774.00 |
VW T.V.A. | 311 586.00 | 311 586.00 | | 311 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 235 505.00 | 40 211 928.00 | | 40 235 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | | | 427.00 |