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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 561.00 | 108 927.00 | 4 634.00 | 113 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 190.00 | 80 618.00 | 42 571.00 | 123 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 768.00 | 190 035.00 | 51 732.00 | 241 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
BP En cours de production de services | 329 998.00 | | 329 998.00 | 329 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 946.00 | | 172 946.00 | 172 946.00 |
BZ Autres créances | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 908.00 | | 752 908.00 | 752 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 676.00 | 190 035.00 | 804 640.00 | 994 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 744.00 | 157 231.00 | | 158 744.00 |
DH Report à nouveau | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 1 513.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 262 052.00 | 259 211.00 | | 262 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 400.00 | 80 652.00 | | 61 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 598.00 | 51 325.00 | | 52 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 614.00 | 63 909.00 | | 77 614.00 |
EA Autres dettes | 349 145.00 | 307 930.00 | | 349 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 588.00 | 505 646.00 | | 542 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 640.00 | 764 857.00 | | 804 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 687.00 | 444 949.00 | | 500 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 041.00 | | 3 427.00 | 243 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 241 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 236 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 427.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 267.00 | 22 469.00 | 4 700.00 | 172 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 777.00 | 22 469.00 | 4 700.00 | 171 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 145.00 | 349 145.00 | | 349 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 172 946.00 | 172 946.00 | | 172 946.00 |
VB T. V. A. | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 400.00 | 19 499.00 | 41 901.00 | 61 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 427.00 | 223 427.00 | | 223 427.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 588.00 | 500 687.00 | 41 901.00 | 542 588.00 |