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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413 646.00 | | 7 413 646.00 | 7 413 646.00 |
BZ Autres créances | 527 998.00 | | 527 998.00 | 527 998.00 |
CF Disponibilités | 1 524 228.00 | | 1 524 228.00 | 1 524 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 515.00 | | 9 485 515.00 | 9 485 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 898.00 | | 9 499 898.00 | 9 499 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 320.00 | | | 1 403 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 445.00 | | | 1 830 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 765.00 | | | 3 354 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 815.00 | | | 2 906 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 395.00 | | | 1 533 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 211.00 | | | 6 070 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 898.00 | | | 9 499 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 070 211.00 | | | 6 070 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 090 723.00 | | 20 090 723.00 | 20 090 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 090 723.00 | | 20 090 723.00 | 20 090 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 094 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 114 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 603 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 041.00 | | | 660 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 094 475.00 | | | 20 094 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 264 030.00 | | | 18 264 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 445.00 | | | 1 830 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 815.00 | 2 906 815.00 | | 2 906 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 043.00 | 141 043.00 | | 141 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 413 646.00 | 7 413 646.00 | | 7 413 646.00 |
VB T. V. A. | 527 998.00 | 527 998.00 | | 527 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945 733.00 | 7 944 033.00 | 1 700.00 | 7 945 733.00 |
VW T.V.A. | 1 240 415.00 | 1 240 415.00 | | 1 240 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 211.00 | 6 070 211.00 | | 6 070 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
ST Autres comptes | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YT Sous‐traitance | 16 707 355.00 | | | 16 707 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 713 159.00 | | | 3 713 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 125 974.00 | | | 3 125 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 114 509.00 | | | 17 114 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |