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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 9 835.00 | 2 655.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 161.00 | 110 429.00 | 33 732.00 | 144 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 033.00 | 120 264.00 | 91 768.00 | 212 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 096.00 | 82 010.00 | 2 475 086.00 | 2 557 096.00 |
BZ Autres créances | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CF Disponibilités | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 689.00 | 82 010.00 | 2 653 680.00 | 2 735 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 722.00 | 202 274.00 | 2 745 448.00 | 2 947 722.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 810 395.00 | 728 531.00 | | 810 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 663.00 | 81 863.00 | | 82 663.00 |
DL TOTAL (I) | 901 857.00 | 819 195.00 | | 901 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 620.00 | 611 280.00 | | 403 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 658.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | 160 289.00 | | 133 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 963.00 | 1 089 920.00 | | 1 305 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 590.00 | 1 862 147.00 | | 1 843 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 448.00 | 2 681 342.00 | | 2 745 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 691.00 | 1 381 547.00 | | 1 509 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 538.00 | | 11 494.00 | 200 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 422.00 | | 3 285.00 | 64 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 952.00 | | 8 209.00 | 135 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 925.00 | 16 340.00 | | 103 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 1 878.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 968.00 | 14 462.00 | | 95 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 229.00 | 65 139.00 | 27 358.00 | 44 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 229.00 | 65 139.00 | 27 358.00 | 44 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 229.00 | 65 139.00 | 27 358.00 | 44 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 139.00 | 27 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 092.00 | 528 092.00 | | 528 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 290.00 | 2 456 290.00 | | 2 456 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VB T. V. A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 620.00 | 69 721.00 | 333 899.00 | 403 620.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 407.00 | 2 641 407.00 | | 2 641 407.00 |
VW T.V.A. | 506 899.00 | 506 899.00 | | 506 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 590.00 | 1 509 691.00 | 333 899.00 | 1 843 590.00 |