| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 20 874 449.00 | 274 138.00 | 20 600 311.00 | 20 874 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 10 154.00 | 10 642.00 | 20 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 796 357.00 | | 12 796 357.00 | 12 796 357.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 510 049.00 | 5 026 015.00 | 196 484 034.00 | 201 510 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 184.00 | | 384 184.00 | 384 184.00 |
BZ Autres créances | 1 255 131.00 | | 1 255 131.00 | 1 255 131.00 |
CF Disponibilités | 3 331 739.00 | | 3 331 739.00 | 3 331 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 854.00 | | 4 995 854.00 | 4 995 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 505 903.00 | 5 026 015.00 | 201 479 888.00 | 206 505 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554 320.00 | | | 554 320.00 |
CU Autres participations | 167 817 566.00 | 4 740 841.00 | 163 076 725.00 | 167 817 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 610 600.00 | 7 610 600.00 | | 7 610 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 045 866.00 | 2 045 866.00 | | 2 045 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 060.00 | 761 060.00 | | 761 060.00 |
DG Autres réserves | 16 060.00 | -12 060.00 | | 16 060.00 |
DH Report à nouveau | 57 127 277.00 | 56 129 131.00 | | 57 127 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 971.00 | 5 998 311.00 | | -346 971.00 |
DK Provisions réglementées | 263 169.00 | | | 263 169.00 |
DL TOTAL (I) | 67 477 062.00 | 72 532 908.00 | | 67 477 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 010.00 | 224 169.00 | | 257 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 010.00 | 224 169.00 | | 257 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 681 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 470 720.00 | 21 958 813.00 | | 121 470 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 880.00 | 106 942.00 | | 149 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 866.00 | 2 626 382.00 | | 549 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 11 571 218.00 | 57 679 346.00 | | 11 571 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 745 816.00 | 125 057 265.00 | | 133 745 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 479 888.00 | 197 814 342.00 | | 201 479 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 571 366.00 | | | 15 571 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 635.00 | | 1 824 635.00 | 1 824 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 635.00 | | 1 824 635.00 | 1 824 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 496 608.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 496 608.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 78.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 169.00 | | | 263 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 181.00 | 699.00 | | 263 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 181.00 | 495 909.00 | | -250 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 199.00 | 12 295 918.00 | | 5 236 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 170.00 | 6 297 607.00 | | 5 583 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 971.00 | 5 998 311.00 | | -346 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 006 331.00 | | 6 415 134.00 | 199 006 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | | | 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 613 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 510 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 874 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 874 449.00 | | | 20 874 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 074 419.00 | | 6 415 134.00 | 178 074 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 157.00 | 9 803.00 | 35 786.00 | 311 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | | | 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 138.00 | | | 274 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 137.00 | 9 803.00 | 35 786.00 | 36 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 408 410.00 | | | 47 408 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 263 169.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 169.00 | 206 849.00 | 174 008.00 | 224 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740 841.00 | | | 4 740 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965 010.00 | 470 018.00 | 174 008.00 | 4 965 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 122.00 | 228 122.00 | | 228 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 557.00 | 236 557.00 | | 236 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571 218.00 | 11 571 218.00 | | 11 571 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 796 357.00 | 554 320.00 | | 12 796 357.00 |
UX Autres créances clients | 384 184.00 | | | 384 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
VI Groupe et associés | 121 470 720.00 | 3 296 270.00 | 118 174 450.00 | 121 470 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 872.00 | | | 1 104 872.00 |
VP Divers | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460 473.00 | 2 218 436.00 | 12 242 036.00 | 14 460 473.00 |
VW T.V.A. | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 745 816.00 | 15 571 366.00 | 118 174 450.00 | 133 745 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |