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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 954.00 | 52 184.00 | 229 769.00 | 281 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 995.00 | 116 980.00 | 116 014.00 | 232 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 783.00 | 43 013.00 | 97 770.00 | 140 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 814.00 | | 260 814.00 | 260 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 671.00 | 212 178.00 | 714 493.00 | 926 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BN En cours de production de biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 476.00 | | 381 476.00 | 381 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 147.00 | 212 178.00 | 1 095 969.00 | 1 308 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
DL TOTAL (I) | 465 802.00 | | | 465 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 974.00 | | | 369 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 167.00 | | | 630 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 969.00 | | | 1 095 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 736.00 | | | 320 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 908.00 | | 549 074.00 | 405 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 932.00 | 24 379.00 | 926 671.00 | 3 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 24 379.00 | 916 546.00 | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 782.00 | | 539 074.00 | 405 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 10 000.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 221.00 | 72 926.00 | 11 969.00 | 151 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 221.00 | 72 926.00 | 11 969.00 | 151 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 974.00 | 60 543.00 | 130 197.00 | 369 974.00 |
VI Groupe et associés | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 166.00 | 140 040.00 | 10 125.00 | 150 166.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 167.00 | 320 736.00 | 130 197.00 | 630 167.00 |