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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 750.00 | 359 751.00 | 85 999.00 | 445 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 737 752.00 | | 15 737 752.00 | 15 737 752.00 |
AP Constructions | 4 836 794.00 | 3 050 712.00 | 1 786 083.00 | 4 836 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 729.00 | 1 323 504.00 | 323 225.00 | 1 646 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 946 891.00 | 31 335 208.00 | 27 611 683.00 | 58 946 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 968.00 | | 958 968.00 | 958 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493 833.00 | | 1 493 833.00 | 1 493 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 160 353.00 | 36 069 175.00 | 48 091 178.00 | 84 160 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 722.00 | 402 527.00 | 4 875 195.00 | 5 277 722.00 |
BZ Autres créances | 4 265 119.00 | | 4 265 119.00 | 4 265 119.00 |
CF Disponibilités | 8 127 979.00 | | 8 127 979.00 | 8 127 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006 660.00 | | 1 006 660.00 | 1 006 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 706 632.00 | 402 527.00 | 18 304 106.00 | 18 706 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 866 986.00 | 36 471 702.00 | 66 395 284.00 | 102 866 986.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 045.00 | 18 500 045.00 | | 18 500 045.00 |
DH Report à nouveau | -6 303 111.00 | -5 346 890.00 | | -6 303 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 788.00 | -956 221.00 | | -636 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 190 261.00 | 7 368 193.00 | | 6 190 261.00 |
DL TOTAL (I) | 17 750 406.00 | 19 565 127.00 | | 17 750 406.00 |
DP Provisions pour risques | 82 841.00 | 399 391.00 | | 82 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 841.00 | 399 391.00 | | 82 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 078.00 | 148 673.00 | | 121 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 725 651.00 | 42 263 841.00 | | 38 725 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 464.00 | 6 200 864.00 | | 3 930 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246 552.00 | 4 050 993.00 | | 4 246 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 697.00 | | |
EA Autres dettes | 944 829.00 | 1 141 808.00 | | 944 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 463.00 | 741 770.00 | | 593 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 562 037.00 | 54 581 647.00 | | 48 562 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 395 284.00 | 74 546 165.00 | | 66 395 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 645 917.00 | | 48 645 917.00 | 48 645 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 645 917.00 | | 48 645 917.00 | 48 645 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 940 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 161 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 578 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 889 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 789 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 324 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 373.00 | 318 402.00 | | 199 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 196.00 | 1 386 378.00 | | 1 325 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 569.00 | 1 704 781.00 | | 1 524 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 886.00 | 18 831.00 | | 633 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 127.00 | 296 244.00 | | 209 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 012.00 | 315 075.00 | | 843 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 557.00 | 1 389 706.00 | | 681 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 871.00 | -24 014.00 | | -165 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 475 761.00 | 48 363 177.00 | | 52 475 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 112 550.00 | 49 319 398.00 | | 53 112 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 788.00 | -956 221.00 | | -636 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 275 973.00 | 5 846 170.00 | 412 718.00 | 30 275 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 275 973.00 | 5 846 170.00 | 412 718.00 | 30 275 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 464.00 | 3 930 464.00 | | 3 930 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 648.00 | 1 541 648.00 | | 1 541 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 944.00 | 1 301 944.00 | | 1 301 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 829.00 | 944 829.00 | | 944 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 463.00 | 593 463.00 | | 593 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 678 694.00 | | 4 678 694.00 | 4 678 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 027.00 | 402 527.00 | 196 500.00 | 599 027.00 |
VC Groupe et associés | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 078.00 | 30 891.00 | 90 188.00 | 121 078.00 |
VI Groupe et associés | 38 725 651.00 | 38 725 651.00 | | 38 725 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
VP Divers | 3 725 138.00 | | 3 725 138.00 | 3 725 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402 960.00 | 1 402 960.00 | | 1 402 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 660.00 | | 1 006 660.00 | 1 006 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 562 037.00 | 48 471 850.00 | 90 188.00 | 48 562 037.00 |