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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 679.00 | 4 830.00 | 1 849.00 | 6 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 7 451.00 | 590.00 | 8 041.00 |
AN Terrains | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
AP Constructions | 839 067.00 | 42 764.00 | 796 303.00 | 839 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 842.00 | 122 018.00 | 19 824.00 | 141 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 946.00 | 80 429.00 | 216 517.00 | 296 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 400.00 | 257 494.00 | 1 149 906.00 | 1 407 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 955.00 | 1 685.00 | 146 270.00 | 147 955.00 |
BZ Autres créances | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 412 833.00 | | 412 833.00 | 412 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 464.00 | 1 685.00 | 696 779.00 | 698 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 865.00 | 259 179.00 | 1 846 685.00 | 2 105 865.00 |
CU Autres participations | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
DG Autres réserves | 294 511.00 | | | 294 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 337.00 | | | -33 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 359.00 | | | 265 359.00 |
DL TOTAL (I) | 630 484.00 | | | 630 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 284.00 | | | 1 059 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 201.00 | | | 1 216 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 685.00 | | | 1 846 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 965.00 | | | 217 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FG Production vendue services | 568 567.00 | 56 954.00 | 625 521.00 | 568 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 443.00 | 56 954.00 | 628 397.00 | 571 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 558.00 | | | 383 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 989.00 | | | 1 053 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 326.00 | | | 1 087 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 337.00 | | | -33 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 042.00 | | 64 132.00 | 1 364 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 774.00 | 1 407 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 774.00 | 1 375 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 488.00 | | 63 172.00 | 1 333 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | 960.00 | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 602.00 | 56 665.00 | 20 774.00 | 221 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | 2 226.00 | | 2 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | 1 235.00 | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 783.00 | 53 203.00 | 20 774.00 | 212 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 1 047.00 | 348.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | 1 047.00 | 348.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 1 047.00 | 348.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 284.00 | 61 048.00 | 250 581.00 | 1 059 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 393.00 | 209 643.00 | 3 750.00 | 213 393.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 201.00 | 217 965.00 | 250 581.00 | 1 216 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YT Sous‐traitance | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
ZE Dividendes | 952.00 | | | 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |