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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
AN Terrains | 9 141.00 | 3 879.00 | 5 262.00 | 9 141.00 |
AP Constructions | 15 632.00 | 2 186.00 | 13 447.00 | 15 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 089.00 | 256 336.00 | 31 753.00 | 288 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 989.00 | 393 613.00 | 185 376.00 | 578 989.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 681.00 | 689 659.00 | 256 022.00 | 945 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 129.00 | 10 615.00 | 399 514.00 | 410 129.00 |
BZ Autres créances | 1 444 862.00 | | 1 444 862.00 | 1 444 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 1 067 498.00 | | 1 067 498.00 | 1 067 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 735.00 | 10 615.00 | 2 934 120.00 | 2 944 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 416.00 | 700 274.00 | 3 190 142.00 | 3 890 416.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 610.00 | 797 820.00 | | 1 315 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 945.00 | 517 790.00 | | 535 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 555.00 | 1 535 610.00 | | 2 071 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 050.00 | 82 412.00 | | 42 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 249.00 | 63 959.00 | | 57 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 023.00 | 423 590.00 | | 474 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 579.00 | 472 396.00 | | 506 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 277.00 | | |
EA Autres dettes | 38 686.00 | 75 377.00 | | 38 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 587.00 | 1 166 011.00 | | 1 118 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 142.00 | 2 701 621.00 | | 3 190 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 284.00 | | 5 434 284.00 | 5 434 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 284.00 | | 5 434 284.00 | 5 434 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 66 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 605.00 | 9 444.00 | | 24 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 605.00 | 9 444.00 | | 24 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 973.00 | 1 160.00 | | 8 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 973.00 | 1 619.00 | | 8 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 632.00 | 7 825.00 | | 15 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 481.00 | 131 798.00 | | 64 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 119.00 | 195 534.00 | | 231 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 100.00 | 5 259 411.00 | | 5 489 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 155.00 | 4 741 620.00 | | 4 953 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 945.00 | 517 790.00 | | 535 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 114.00 | | 231 731.00 | 907 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 164.00 | 945 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 164.00 | 891 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 284.00 | | 231 731.00 | 853 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 916.00 | 84 238.00 | 28 495.00 | 633 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 270.00 | 84 238.00 | 28 495.00 | 600 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 2 630.00 | 10 615.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 2 630.00 | 10 615.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | 2 630.00 | 10 615.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 023.00 | 474 023.00 | | 474 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 931.00 | 174 931.00 | | 174 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UX Autres créances clients | 409 826.00 | 409 826.00 | | 409 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 804.00 | 1 251 804.00 | | 1 251 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 017.00 | 1 880 017.00 | | 1 880 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 337.00 | 1 061 337.00 | | 1 061 337.00 |