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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 825.00 | 84 250.00 | 66 575.00 | 150 825.00 |
040 Immobilisations financières | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 698.00 | 94 329.00 | 97 369.00 | 191 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 740.00 | 4 724.00 | 466 016.00 | 470 740.00 |
072 Créances – Autres | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
084 Disponibilités | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 067.00 | 4 724.00 | 589 343.00 | 594 067.00 |
110 Total général Actif | 785 765.00 | 99 054.00 | 686 712.00 | 785 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 070.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 339 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 655 596.00 | 1 368 853.00 | | 1 655 596.00 |
230 Autres produits | 62 687.00 | 117 723.00 | | 62 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 718 283.00 | 1 486 576.00 | | 1 718 283.00 |
242 Autres charges externes. | 403 792.00 | 288 728.00 | | 403 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 204.00 | 30 405.00 | | 22 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 062 948.00 | 991 495.00 | | 1 062 948.00 |
252 Charges sociales | 117 364.00 | 106 156.00 | | 117 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 651.00 | 11 782.00 | | 23 651.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 85 549.00 | 52 772.00 | | 85 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 715 510.00 | 1 481 338.00 | | 1 715 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 773.00 | 5 238.00 | | 2 773.00 |
280 Produits financiers | 1 325.00 | 736.00 | | 1 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 369.00 | 12 047.00 | | 26 369.00 |
294 Charges financières | 3 001.00 | 1 769.00 | | 3 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 395.00 | 5 665.00 | | 17 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 070.00 | 10 587.00 | | 10 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 831.00 | | | 277 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |