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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 675.00 | 19 263.00 | 14 412.00 | 33 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 055.00 | 416 643.00 | 14 412.00 | 431 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 655.00 | 137 877.00 | 11 777.00 | 149 655.00 |
BZ Autres créances | 166 467.00 | | 166 467.00 | 166 467.00 |
CF Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 030.00 | 137 877.00 | 184 152.00 | 322 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 085.00 | 554 521.00 | 198 565.00 | 753 085.00 |
CU Autres participations | 397 381.00 | 397 381.00 | | 397 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 493 243.00 | -4 504 738.00 | | -4 493 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 351.00 | 11 495.00 | | -183 351.00 |
DL TOTAL (I) | -4 346 594.00 | -4 163 243.00 | | -4 346 594.00 |
DP Provisions pour risques | 59 859.00 | 119 715.00 | | 59 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 859.00 | 119 715.00 | | 59 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 001.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 986.00 | 4 160 154.00 | | 3 779 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 1 081 258.00 | | 36 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 861.00 | 385 079.00 | | 368 861.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 485 300.00 | 5 926 558.00 | | 4 485 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 565.00 | 1 883 029.00 | | 198 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 795.00 | 37 160.00 | | 16 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500.00 | 2 144 152.00 | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 295.00 | 2 181 313.00 | | 91 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 660.00 | 1 449 390.00 | | 97 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 104 503.00 | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 847.00 | 64 244.00 | | 21 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 049.00 | 1 618 138.00 | | 121 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 754.00 | 563 175.00 | | -29 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 251.00 | 3 188 261.00 | | 492 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 602.00 | 3 176 766.00 | | 675 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 351.00 | 11 495.00 | | -183 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 742.00 | | 391 064.00 | 1 603 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563 751.00 | 431 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563 751.00 | 431 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 742.00 | | 391 064.00 | 1 603 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 263.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 715.00 | 14 644.00 | 74 500.00 | 119 715.00 |
6T Sur comptes clients | 130 399.00 | 7 478.00 | | 130 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 391.00 | 424 122.00 | 385 992.00 | 516 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 106.00 | 438 766.00 | 460 492.00 | 636 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 416 919.00 | 385 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 847.00 | 74 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 779 986.00 | 3 779 986.00 | | 3 779 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
UX Autres créances clients | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VB T. V. A. | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 144.00 | 360 144.00 | | 360 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 796.00 | 349 796.00 | | 349 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 300.00 | 4 185 300.00 | 300 000.00 | 4 485 300.00 |