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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997.00 | 17 407.00 | 590.00 | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 096.00 | 36 943.00 | 1 153.00 | 38 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 682.00 | 54 350.00 | 4 332.00 | 58 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 065.00 | | 265 065.00 | 265 065.00 |
BZ Autres créances | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CF Disponibilités | 379 674.00 | | 379 674.00 | 379 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 192.00 | | 690 192.00 | 690 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 874.00 | 54 350.00 | 694 524.00 | 748 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 335 644.00 | 369 358.00 | | 335 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 232.00 | 37 715.00 | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 407 126.00 | 448 322.00 | | 407 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | 3 368.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 426.00 | 274 275.00 | | 218 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 130.00 | 82 070.00 | | 62 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 398.00 | 360 713.00 | | 287 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 524.00 | 809 035.00 | | 694 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 398.00 | 360 713.00 | | 287 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 873.00 | 1 478.00 | | 52 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 873.00 | 1 478.00 | | 52 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 426.00 | 218 426.00 | | 218 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 265 065.00 | 265 065.00 | | 265 065.00 |
VB T. V. A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 106.00 | 310 517.00 | 2 589.00 | 313 106.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 398.00 | 287 398.00 | | 287 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 5 140.00 | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 8 936.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 121 802.00 | 89 646.00 | | 121 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 205.00 | 46 679.00 | | 36 205.00 |
YT Sous‐traitance | 178 520.00 | 69 738.00 | | 178 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | 5 167.00 | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 710.00 | 10 307.00 | | 7 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 734.00 | 7 171.00 | | 4 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 618.00 | 130 696.00 | | 118 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 340.00 | 214 998.00 | | 363 340.00 |