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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 224.00 | | 506 224.00 | 506 224.00 |
AH Fonds commercial | 39 096.00 | 31 709.00 | 7 386.00 | 39 096.00 |
AN Terrains | 186 805.00 | 7 399.00 | 179 405.00 | 186 805.00 |
AP Constructions | 2 926 738.00 | 1 154 745.00 | 1 771 992.00 | 2 926 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 727.00 | 645 424.00 | 161 302.00 | 806 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 779.00 | 1 535 871.00 | 538 907.00 | 2 074 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 209.00 | | 135 209.00 | 135 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 123.00 | 3 375 151.00 | 3 415 972.00 | 6 791 123.00 |
BN En cours de production de biens | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BT Marchandises | 7 912 122.00 | 74 357.00 | 7 837 765.00 | 7 912 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 996.00 | 66 665.00 | 2 530 331.00 | 2 596 996.00 |
BZ Autres créances | 1 811 622.00 | | 1 811 622.00 | 1 811 622.00 |
CF Disponibilités | 1 196 264.00 | | 1 196 264.00 | 1 196 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 638 070.00 | 141 022.00 | 13 497 047.00 | 13 638 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 429 194.00 | 3 516 173.00 | 16 913 020.00 | 20 429 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 116 521.00 | | | 3 116 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 776.00 | | | 427 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 957.00 | | | 4 857 957.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 076.00 | | | 4 038 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 431.00 | | | 1 521 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 372.00 | | | 326 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703 639.00 | | | 4 703 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 940.00 | | | 1 189 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 268 428.00 | | | 268 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 050 063.00 | | | 12 050 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 913 020.00 | | | 16 913 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 156 692.00 | 464 202.00 | 58 620 895.00 | 58 156 692.00 |
FD Production vendue biens | 116 205.00 | | 116 205.00 | 116 205.00 |
FG Production vendue services | 4 260 567.00 | 1 088.00 | 4 261 656.00 | 4 260 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 533 465.00 | 465 291.00 | 62 998 756.00 | 62 533 465.00 |
FM Production stockée | | | 8 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 323 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 193 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 701 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 709 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 243.00 | | | -31 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 338 222.00 | | | 63 338 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 910 445.00 | | | 62 910 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 776.00 | | | 427 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 914.00 | | 353 577.00 | 6 310 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 689.00 | 6 245 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 689.00 | 6 130 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195 970.00 | | 352 977.00 | 6 195 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 944.00 | | 600.00 | 114 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 868.00 | 378 193.00 | 401 619.00 | 3 366 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 868.00 | 378 193.00 | 401 619.00 | 3 366 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 450.00 | 5 000.00 | 32 450.00 | 32 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 450.00 | 5 000.00 | 32 450.00 | 32 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703 640.00 | 4 703 640.00 | | 4 703 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 500.00 | 428 500.00 | | 428 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 725.00 | 385 725.00 | | 385 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 428.00 | 268 428.00 | | 268 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 571.00 | 2 523 571.00 | | 2 523 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VB T. V. A. | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769 382.00 | 1 769 382.00 | | 1 769 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 694.00 | 784 493.00 | 1 421 890.00 | 2 268 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 431.00 | 1 521 431.00 | | 1 521 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 080.00 | | | 1 293 080.00 |
VP Divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 907.00 | 147 907.00 | | 147 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725 738.00 | 1 725 738.00 | | 1 725 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 108.00 | 4 496 564.00 | 115 544.00 | 4 612 108.00 |
VW T.V.A. | 227 807.00 | 227 807.00 | | 227 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 723 689.00 | 10 239 488.00 | 1 421 890.00 | 11 723 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |