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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061.00 | 8 577.00 | 1 484.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 617.00 | 143 448.00 | 1 168.00 | 144 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 411.00 | 154 025.00 | 936 385.00 | 1 090 411.00 |
BT Marchandises | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 264 459.00 | | 264 459.00 | 264 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 893.00 | | 440 893.00 | 440 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 306.00 | 154 025.00 | 1 377 280.00 | 1 531 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 744 228.00 | 729 332.00 | | 744 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 092.00 | 120 895.00 | | 156 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 320.00 | 1 158 228.00 | | 1 208 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 2 655.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688.00 | 102 491.00 | | 119 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | 42 337.00 | | 45 280.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 959.00 | 147 484.00 | | 168 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 280.00 | 1 305 713.00 | | 1 377 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 959.00 | 147 484.00 | | 168 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |