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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 30 908.00 | 3 936.00 | 34 844.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 031.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 874.00 | 30 908.00 | 22 966.00 | 53 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 656.00 | 48 662.00 | 130 994.00 | 179 656.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 168.00 | 48 662.00 | 197 506.00 | 246 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 043.00 | 79 570.00 | 220 472.00 | 300 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
DH Report à nouveau | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 237.00 | | | -92 237.00 |
DL TOTAL (I) | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 886.00 | | | 166 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 472.00 | | | 220 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 886.00 | | | 166 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 53 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 34 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 2 221.00 | 275.00 | 28 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 962.00 | 2 221.00 | 275.00 | 28 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 023.00 | | 8 361.00 | 57 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 023.00 | | 8 361.00 | 57 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 023.00 | | 8 361.00 | 57 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 358.00 | 237 328.00 | 19 030.00 | 256 358.00 |
VW T.V.A. | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 886.00 | 166 886.00 | | 166 886.00 |