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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 |
AP Constructions | 164 701.00 | 160 465.00 | 4 236.00 | 164 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 287.00 | 62 332.00 | 3 955.00 | 66 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 506.00 | 229 259.00 | 1 611 247.00 | 1 840 506.00 |
BT Marchandises | 152 894.00 | | 152 894.00 | 152 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BZ Autres créances | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
CF Disponibilités | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 864.00 | | 538 864.00 | 538 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 371.00 | 229 259.00 | 2 150 111.00 | 2 379 371.00 |
CU Autres participations | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 875.00 | 36 790.00 | | 40 875.00 |
DH Report à nouveau | 318 042.00 | 320 436.00 | | 318 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 201.00 | 81 690.00 | | 57 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 118.00 | 1 938 916.00 | | 1 916 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 3 004.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 689.00 | 182 428.00 | | 167 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 858.00 | 72 093.00 | | 60 858.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 994.00 | 257 525.00 | | 233 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 111.00 | 2 196 441.00 | | 2 150 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 994.00 | 257 525.00 | | 233 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 939.00 | | 1 567.00 | 1 838 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 084.00 | | 1 367.00 | 236 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 200.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 094.00 | 14 165.00 | | 215 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 094.00 | 14 166.00 | | 215 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 692.00 | 199 692.00 | | 199 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 830.00 | 250 670.00 | 160.00 | 250 830.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 994.00 | 233 994.00 | | 233 994.00 |