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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3.00 | |
AP Constructions | 251 173.00 | 239 679.00 | 11 494.00 | 251 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 159.00 | 76 178.00 | 5 980.00 | 82 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 865.00 | 99 237.00 | 38 629.00 | 137 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 304.00 | 415 094.00 | 256 210.00 | 671 304.00 |
BT Marchandises | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BZ Autres créances | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 810.00 | 415 094.00 | 523 716.00 | 938 810.00 |
CU Autres participations | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 008.00 | -90 928.00 | | -77 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 088.00 | 13 920.00 | | -9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 181 904.00 | 190 992.00 | | 181 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 592.00 | 52 855.00 | | 35 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 741.00 | 141 551.00 | | 162 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 368.00 | 89 244.00 | | 112 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 36 122.00 | | 31 017.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 2 420.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 812.00 | 322 193.00 | | 341 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 716.00 | 513 185.00 | | 523 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 514.00 | 292 861.00 | | 324 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 248.00 | 11 619.00 | | 6 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 082.00 | | 6 200.00 | 667 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 671 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 471 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 975.00 | | 6 200.00 | 466 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 107.00 | | | 200 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 156.00 | 10 916.00 | 1 978.00 | 406 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 156.00 | 10 916.00 | 1 978.00 | 406 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 368.00 | 112 368.00 | | 112 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 343.00 | 12 045.00 | 17 298.00 | 29 343.00 |
VI Groupe et associés | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 812.00 | 324 514.00 | 17 298.00 | 341 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 281.00 | 19 920.00 | | 20 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 030.00 | 34 454.00 | | 33 030.00 |
ST Autres comptes | 122 191.00 | 129 966.00 | | 122 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 023.00 | 94 477.00 | | 97 023.00 |
YT Sous‐traitance | 165 299.00 | 175 200.00 | | 165 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 542.00 | 5 360.00 | | 4 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 823.00 | 25 280.00 | | 24 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 390.00 | 329 113.00 | | 303 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 287.00 | 348 399.00 | | 328 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 544.00 | 434 097.00 | | 417 544.00 |