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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 994.00 | 63 265.00 | 42 729.00 | 105 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 980.00 | 64 130.00 | 56 850.00 | 120 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CF Disponibilités | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 620.00 | | 125 620.00 | 125 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 600.00 | 64 130.00 | 182 470.00 | 246 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 771.00 | 34 844.00 | | 54 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 19 927.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 80 392.00 | 55 871.00 | | 80 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 214.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 5 663.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | 76 739.00 | | 74 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 078.00 | 82 616.00 | | 102 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 470.00 | 138 487.00 | | 182 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 478.00 | | 22 503.00 | 98 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 002.00 | | 12 993.00 | 93 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 9 510.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 321.00 | 8 809.00 | | 55 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | 8 809.00 | | 54 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VW T.V.A. | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |