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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 962.00 | 613.00 | 8 349.00 | 8 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 462.00 | 613.00 | 30 849.00 | 31 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849 468.00 | | 3 849 468.00 | 3 849 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 367.00 | | 4 421 367.00 | 4 421 367.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 5 340 103.00 | | 5 340 103.00 | 5 340 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 633 656.00 | | 13 633 656.00 | 13 633 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 665 118.00 | 613.00 | 13 664 505.00 | 13 665 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 311.00 | 996.00 | | 44 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 824.00 | 2 643 314.00 | | 4 201 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 935.00 | 2 685 111.00 | | 4 286 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 877 247.00 | | | 7 877 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 140.00 | 437 713.00 | | 1 296 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 454.00 | 33 713.00 | | 84 454.00 |
EA Autres dettes | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 377 570.00 | 471 426.00 | | 9 377 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 664 505.00 | 3 156 536.00 | | 13 664 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 377 570.00 | 471 426.00 | | 9 377 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 820 000.00 | | 21 820 000.00 | 21 820 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 820 000.00 | | 21 820 000.00 | 21 820 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 887 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 132 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 664 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 223 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 679.00 | 22 401.00 | | 67 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 710.00 | | | -21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 887 742.00 | 6 905 474.00 | | 21 887 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 685 918.00 | 4 262 160.00 | | 17 685 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201 824.00 | 2 643 314.00 | | 4 201 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 140.00 | 1 296 140.00 | | 1 296 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 367.00 | 4 421 367.00 | | 4 421 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 585.00 | 4 466 585.00 | | 4 466 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 323.00 | 1 500 323.00 | | 1 500 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 442.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 569.00 | 35 718.00 | | 155 569.00 |
ST Autres comptes | 1 144 129.00 | 10 836.00 | | 1 144 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
YT Sous‐traitance | 15 739 164.00 | 3 761 525.00 | | 15 739 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | 442.00 | | 680.00 |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 132 236.00 | 3 808 078.00 | | 17 132 236.00 |