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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 286 200.00 | | 286 200.00 | 286 200.00 |
AN Terrains | 686 978.00 | 63 576.00 | 623 402.00 | 686 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 173.00 | 31 672.00 | 501.00 | 32 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 643.00 | 124 468.00 | 913 174.00 | 1 037 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 392.00 | | 223 392.00 | 223 392.00 |
BZ Autres créances | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 805.00 | | 402 805.00 | 402 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 448.00 | 124 468.00 | 1 315 979.00 | 1 440 448.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
DG Autres réserves | 544 068.00 | 478 060.00 | | 544 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122.00 | 66 008.00 | | 21 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
DL TOTAL (I) | 878 803.00 | 600 454.00 | | 878 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 300.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 002.00 | 225 419.00 | | 94 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 544.00 | 102 311.00 | | 100 544.00 |
EA Autres dettes | 203 002.00 | 13 700.00 | | 203 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 176.00 | 341 730.00 | | 437 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 979.00 | 942 184.00 | | 1 315 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 009.00 | | 428 634.00 | 609 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 450.00 | | | 287 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 488.00 | | 428 634.00 | 318 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 011.00 | 56 457.00 | | 68 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 761.00 | 56 457.00 | | 66 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 002.00 | 203 002.00 | | 203 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 835.00 | 375 916.00 | 2 919.00 | 378 835.00 |
VW T.V.A. | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 176.00 | 437 176.00 | | 437 176.00 |