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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 270.00 | 21 877.00 | 11 392.00 | 33 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 060.00 | 22 892.00 | 37 168.00 | 60 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BN En cours de production de biens | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 161.00 | 736.00 | 458 425.00 | 459 161.00 |
BZ Autres créances | 1 870 031.00 | 351 797.00 | 1 518 234.00 | 1 870 031.00 |
CF Disponibilités | 136 901.00 | | 136 901.00 | 136 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 889.00 | 352 533.00 | 2 251 356.00 | 2 603 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 949.00 | 375 425.00 | 2 288 524.00 | 2 663 949.00 |
CU Autres participations | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 568 361.00 | 479 747.00 | | 568 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 690.00 | 88 614.00 | | 32 690.00 |
DL TOTAL (I) | 627 756.00 | 595 066.00 | | 627 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 893.00 | 288 409.00 | | 164 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 376.00 | 1 257 765.00 | | 1 249 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 69 685.00 | | 47 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 307.00 | 200 112.00 | | 199 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 768.00 | 1 815 970.00 | | 1 660 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 524.00 | 2 411 036.00 | | 2 288 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 805 228.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 473.00 | 1 800.00 | 673 273.00 | 671 473.00 |
FG Production vendue services | 465 042.00 | | 465 042.00 | 465 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 515.00 | 1 800.00 | 1 138 315.00 | 1 136 515.00 |
FM Production stockée | | | -243 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 446.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 972.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 900.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 3 872.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | -3 426.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 4 235.00 | | 15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 144.00 | 2 427 490.00 | | 914 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 454.00 | 2 338 876.00 | | 881 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 690.00 | 88 614.00 | | 32 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 390.00 | | 2 770.00 | 60 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 24 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 60 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 270.00 | | 1 560.00 | 33 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 106.00 | | 1 210.00 | 26 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 4 225.00 | | 18 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 4 225.00 | | 17 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | 441.00 | 8 000.00 | 8 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 638.00 | 77 159.00 | | 274 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 933.00 | 77 600.00 | 8 000.00 | 282 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 933.00 | 77 600.00 | 8 000.00 | 282 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 459 161.00 | 459 161.00 | | 459 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 745.00 | 1 851 745.00 | | 1 851 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 124.00 | 32 765.00 | 131 359.00 | 164 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 376.00 | 1 249 376.00 | | 1 249 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 906.00 | 2 337 906.00 | | 2 337 906.00 |
VW T.V.A. | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 768.00 | 1 529 409.00 | 131 359.00 | 1 660 768.00 |