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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 403.00 | 30 318.00 | 1 085.00 | 31 403.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 614.00 | 112 853.00 | 74 761.00 | 187 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 672.00 | 143 171.00 | 83 501.00 | 226 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 605.00 | 8 318.00 | 215 287.00 | 223 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 064.00 | 206.00 | 487 858.00 | 488 064.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 418 495.00 | | 418 495.00 | 418 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 681.00 | 8 524.00 | 1 149 156.00 | 1 157 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 352.00 | 151 695.00 | 1 232 657.00 | 1 384 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 983.00 | 375 718.00 | | 494 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 062.00 | 119 265.00 | | 66 062.00 |
DL TOTAL (I) | 569 295.00 | 503 233.00 | | 569 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 952.00 | 222 894.00 | | 192 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 706.00 | 55 957.00 | | 82 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 2 804.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 490.00 | 99 542.00 | | 208 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 383.00 | 161 239.00 | | 139 383.00 |
EA Autres dettes | 13 864.00 | 6 876.00 | | 13 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 876.00 | 103 038.00 | | 25 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 362.00 | 652 348.00 | | 663 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 657.00 | 1 155 582.00 | | 1 232 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 618.00 | 643 014.00 | | 512 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 989.00 | 8 953.00 | 1 635 942.00 | 1 626 989.00 |
FG Production vendue services | 727 803.00 | | 727 803.00 | 727 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 793.00 | 8 953.00 | 2 363 746.00 | 2 354 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | 4 372.00 | | 5 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 520.00 | 28 705.00 | | 37 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 991.00 | 2 702.00 | | 2 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 956.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 36.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 1 991.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -1 991.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 054.00 | 39 041.00 | | 25 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 127.00 | 2 296 558.00 | | 2 390 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 065.00 | 2 177 292.00 | | 2 324 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 062.00 | 119 265.00 | | 66 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 432.00 | | 35 102.00 | 206 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 862.00 | 226 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 862.00 | 187 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 374.00 | | 35 102.00 | 167 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 739.00 | 20 854.00 | 14 422.00 | 136 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 735.00 | 583.00 | | 29 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | 20 271.00 | 14 422.00 | 107 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 468.00 | 8 318.00 | 11 468.00 | 11 468.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | 1 320.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 994.00 | 8 318.00 | 12 788.00 | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | 8 318.00 | 12 788.00 | 12 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 318.00 | 12 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 490.00 | 208 490.00 | | 208 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 487 817.00 | 487 817.00 | | 487 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 952.00 | 42 208.00 | 150 744.00 | 192 952.00 |
VI Groupe et associés | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 488.00 | 511 286.00 | 3 202.00 | 514 488.00 |
VW T.V.A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VX Obligations cautionnées | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 272.00 | 512 528.00 | 150 744.00 | 663 272.00 |