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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 786.00 | -9 786.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 814.00 | 23 028.00 | 9 786.00 | 32 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
BZ Autres créances | 226 063.00 | | 226 063.00 | 226 063.00 |
CF Disponibilités | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 725.00 | | 385 725.00 | 385 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 725.00 | 50 000.00 | 385 725.00 | 435 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DG Autres réserves | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
DH Report à nouveau | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 237 596.00 | | | 237 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 748.00 | | 686 748.00 | 686 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 748.00 | | 686 748.00 | 686 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 748.00 | | | 686 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 510.00 | | | 655 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 570.00 | 1 430.00 | | 48 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
VB T. V. A. | 226 063.00 | 226 063.00 | | 226 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 625.00 | 323 625.00 | | 323 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
ST Autres comptes | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
YT Sous‐traitance | 191 682.00 | | | 191 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 804.00 | | | 241 804.00 |