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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 840.00 | 31 234.00 | 7 606.00 | 38 840.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 957.00 | 31 234.00 | 7 723.00 | 38 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
110 Total général Actif | 81 514.00 | 31 234.00 | 50 280.00 | 81 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 095.00 | 81 079.00 | | 147 095.00 |
222 Production stockée | -3 382.00 | -528.00 | | -3 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 713.00 | 80 553.00 | | 143 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 157.00 | 18 121.00 | | 30 157.00 |
242 Autres charges externes. | 42 121.00 | 33 544.00 | | 42 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 997.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 433.00 | 28 904.00 | | 31 433.00 |
252 Charges sociales | 11 437.00 | 10 041.00 | | 11 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 251.00 | 91 608.00 | | 118 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 462.00 | -11 056.00 | | 25 462.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 644.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 102.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 585.00 | -11 801.00 | | 24 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 405.00 | | | 19 405.00 |