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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 340.00 | 76 221.00 | 20 119.00 | 96 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 452.00 | 76 762.00 | 5 690.00 | 82 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 888.00 | 152 983.00 | 25 905.00 | 178 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 526.00 | | 421 526.00 | 421 526.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 400 693.00 | | 400 693.00 | 400 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 815.00 | | 836 815.00 | 836 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 703.00 | 152 983.00 | 862 720.00 | 1 015 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 467 748.00 | 371 345.00 | | 467 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 108.00 | 96 404.00 | | 166 108.00 |
DL TOTAL (I) | 640 456.00 | 474 348.00 | | 640 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 351.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | 44 856.00 | | 42 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 574.00 | 147 936.00 | | 179 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 264.00 | 193 142.00 | | 222 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 720.00 | 667 491.00 | | 862 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 264.00 | 193 142.00 | | 222 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 927.00 | | 23 246.00 | 160 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 178 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 178 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 831.00 | | 23 246.00 | 160 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 798.00 | 10 470.00 | 5 285.00 | 147 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 798.00 | 10 470.00 | 5 285.00 | 147 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
UX Autres créances clients | 421 526.00 | 421 526.00 | | 421 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 149.00 | 425 149.00 | | 425 149.00 |
VW T.V.A. | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |