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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 213 737.00 | 126 622.00 | 87 114.00 | 213 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 190.00 | 135 014.00 | 97 176.00 | 232 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 808.00 | 16 895.00 | 20 913.00 | 37 808.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 983.00 | 16 895.00 | 48 088.00 | 64 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 173.00 | 151 909.00 | 145 264.00 | 297 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 858.00 | 11 155.00 | | 123 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 858.00 | 11 155.00 | | 123 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 029.00 | 9 762.00 | 25 267.00 | 35 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 825.00 | 44 558.00 | 25 267.00 | 69 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ST Autres comptes | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |