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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 611.00 | 13 467.00 | 127 144.00 | 140 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 021.00 | 66 682.00 | 5 339.00 | 72 021.00 |
AP Constructions | 1 103 016.00 | 892 498.00 | 210 518.00 | 1 103 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 951.00 | 478 600.00 | 69 351.00 | 547 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 206.00 | 190 008.00 | 20 198.00 | 210 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 018.00 | 1 641 254.00 | 578 763.00 | 2 220 018.00 |
BT Marchandises | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 511.00 | 6 177.00 | 138 334.00 | 144 511.00 |
BZ Autres créances | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
CF Disponibilités | 219 380.00 | | 219 380.00 | 219 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 388.00 | 6 177.00 | 670 211.00 | 676 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 406.00 | 1 647 431.00 | 1 248 974.00 | 2 896 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 312.00 | | | 142 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 346 810.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 118.00 | | | -17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 726.00 | -363 928.00 | | 359 726.00 |
DL TOTAL (I) | 452 608.00 | 92 882.00 | | 452 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 677.00 | 215 767.00 | | 128 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 453.00 | 504 531.00 | | 390 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 594.00 | 165 764.00 | | 135 594.00 |
EA Autres dettes | 133 314.00 | 239 594.00 | | 133 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 367.00 | 1 133 985.00 | | 796 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 974.00 | 1 226 867.00 | | 1 248 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 723.00 | 1 005 308.00 | | 749 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 308.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 801.00 | | 526 801.00 | 526 801.00 |
FG Production vendue services | 1 177 615.00 | | 1 177 615.00 | 1 177 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 416.00 | | 1 704 416.00 | 1 704 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 483.00 | |
GE Autres charges | | | 51 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 347.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 1 347.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 667.00 | -1 347.00 | | 63 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 073.00 | 1 655 722.00 | | 2 246 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 347.00 | 2 019 650.00 | | 1 886 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 726.00 | -363 928.00 | | 359 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 750.00 | | 52 267.00 | 2 167 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 662.00 | | 10 970.00 | 201 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 883.00 | | 41 191.00 | 1 823 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 206.00 | | 107.00 | 142 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 772.00 | 107 483.00 | | 1 533 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 344.00 | 6 804.00 | | 73 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 428.00 | 100 678.00 | | 1 460 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 453.00 | 390 453.00 | | 390 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
UX Autres créances clients | 144 511.00 | 144 511.00 | | 144 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 677.00 | 82 034.00 | 46 643.00 | 128 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
VP Divers | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 005.00 | 437 693.00 | 142 312.00 | 580 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 367.00 | 749 723.00 | 46 643.00 | 796 367.00 |