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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 328.00 | 410 327.00 | 1.00 | 410 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 986.00 | 2 148 986.00 | | 2 148 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 248.00 | 1 576 679.00 | 255 569.00 | 1 832 248.00 |
AX Avances et acomptes | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 480.00 | 4 135 993.00 | 657 487.00 | 4 793 480.00 |
BP En cours de production de services | 285 596.00 | | 285 596.00 | 285 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940 975.00 | 461 109.00 | 5 479 866.00 | 5 940 975.00 |
BZ Autres créances | 742 729.00 | | 742 729.00 | 742 729.00 |
CF Disponibilités | 7 431 104.00 | | 7 431 104.00 | 7 431 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798 264.00 | | 798 264.00 | 798 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 198 670.00 | 461 109.00 | 14 737 561.00 | 15 198 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 992 151.00 | 4 597 102.00 | 15 395 049.00 | 19 992 151.00 |
CU Autres participations | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 800.00 | | | 1 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270 793.00 | | | 4 270 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 931.00 | | | 1 375 931.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 524.00 | | | 6 947 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 966.00 | | | 483 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 510.00 | | | 422 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 342.00 | | | 3 595 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620 492.00 | | | 3 620 492.00 |
EA Autres dettes | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 447 524.00 | | | 8 447 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 049.00 | | | 15 395 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 740 672.00 | | | 7 740 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 255 187.00 | 2 572 957.00 | 14 828 145.00 | 12 255 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 255 187.00 | 2 572 957.00 | 14 828 145.00 | 12 255 187.00 |
FM Production stockée | | | 67 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 290 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 192 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 023.00 | |
GE Autres charges | | | 17 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 840 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 217.00 | | | 301 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 283.00 | | | -73 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 290 714.00 | | | 15 290 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 914 783.00 | | | 13 914 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 931.00 | | | 1 375 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 714.00 | | 163 766.00 | 4 629 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 315.00 | | | 2 559 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 691.00 | | 157 171.00 | 1 688 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 707.00 | | 6 594.00 | 381 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 546.00 | 158 446.00 | | 3 977 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559 314.00 | | | 2 559 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 232.00 | 158 446.00 | | 1 418 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382 266.00 | 157 023.00 | 78 180.00 | 382 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 266.00 | 157 023.00 | 78 180.00 | 382 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 266.00 | 157 023.00 | 78 180.00 | 382 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 023.00 | 78 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 342.00 | 3 595 342.00 | | 3 595 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 736.00 | 1 199 736.00 | | 1 199 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 923.00 | 1 310 923.00 | | 1 310 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 642.00 | 309 642.00 | | 309 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 173 255.00 | 5 173 255.00 | | 5 173 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 720.00 | 767 720.00 | | 767 720.00 |
VB T. V. A. | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 966.00 | 199 624.00 | 284 342.00 | 483 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 033.00 | | | 516 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 255.00 | 461 255.00 | | 461 255.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 571.00 | 186 571.00 | | 186 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 264.00 | 798 264.00 | | 798 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 686 773.00 | 7 481 969.00 | 204 804.00 | 7 686 773.00 |
VW T.V.A. | 923 261.00 | 923 261.00 | | 923 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 014.00 | 7 740 672.00 | 284 342.00 | 8 025 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114 764.00 | | | 2 114 764.00 |
ST Autres comptes | 1 326 760.00 | | | 1 326 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769 927.00 | | | 769 927.00 |
YT Sous‐traitance | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 732.00 | | | 255 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 820 044.00 | | | 2 820 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 735.00 | | | 628 735.00 |
ZE Dividendes | 1 389 924.00 | | | 1 389 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 222 192.00 | | | 4 222 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |