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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 447.00 | 136 894.00 | 203 554.00 | 340 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 349.00 | 50 592.00 | 117 757.00 | 168 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 173.00 | 187 486.00 | 323 687.00 | 511 173.00 |
BT Marchandises | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 899.00 | 1 349.00 | 151 550.00 | 152 899.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 012.00 | 1 349.00 | 366 663.00 | 368 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 185.00 | 188 834.00 | 690 350.00 | 879 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
DL TOTAL (I) | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 316.00 | | | 432 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 350.00 | | | 690 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 544.00 | | | 300 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594 489.00 | | 2 594 489.00 | 2 594 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 489.00 | | 2 594 489.00 | 2 594 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 224.00 | | | 2 631 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 407.00 | | | 2 564 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 849.00 | | 142 786.00 | 404 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 462.00 | 511 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 462.00 | 508 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 806.00 | | 142 452.00 | 402 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 333.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 905.00 | 73 401.00 | 13 821.00 | 127 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 905.00 | 73 401.00 | 13 821.00 | 127 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 151 475.00 | 151 475.00 | | 151 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 839.00 | 41 066.00 | 131 772.00 | 172 839.00 |
VI Groupe et associés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 480.00 | 183 118.00 | 2 361.00 | 185 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 316.00 | 300 543.00 | 131 772.00 | 432 316.00 |