| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 680.00 | 32 761.00 | 39 918.00 | 72 680.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 188 064.00 | 187 511.00 | 553.00 | 188 064.00 |
AP Constructions | 713 994.00 | 361 733.00 | 352 260.00 | 713 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 511.00 | 83 896.00 | 14 615.00 | 98 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 329.00 | 1 459 946.00 | 552 383.00 | 2 012 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 766.00 | 2 125 848.00 | 999 918.00 | 3 125 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BT Marchandises | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
CF Disponibilités | 1 085 737.00 | | 1 085 737.00 | 1 085 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 839.00 | | 1 292 839.00 | 1 292 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 605.00 | 2 125 848.00 | 2 292 757.00 | 4 418 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 737 975.00 | 674 149.00 | | 737 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 285.00 | 313 826.00 | | 253 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 959.00 | 1 028 675.00 | | 1 031 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 921.00 | 1 161 589.00 | | 796 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 181.00 | 103 221.00 | | 110 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 446.00 | 236 099.00 | | 189 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 226.00 | 114 979.00 | | 155 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 896.00 | 3 990.00 | | 5 896.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 1 882.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 798.00 | 1 621 760.00 | | 1 260 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 757.00 | 2 650 435.00 | | 2 292 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 107.00 | 1 104 208.00 | | 659 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 2 450.00 | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 556.00 | | 516 556.00 | 516 556.00 |
FG Production vendue services | 1 778 447.00 | | 1 778 447.00 | 1 778 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 003.00 | | 2 295 003.00 | 2 295 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 249.00 | 59 078.00 | | 9 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 287.00 | 3 484.00 | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 785.00 | 46 006.00 | | 35 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 785.00 | 75 801.00 | | 35 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 973.00 | 642.00 | | 8 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 25 611.00 | | 1 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | 45 713.00 | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 166.00 | 30 088.00 | | 25 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 594.00 | 52 100.00 | | 90 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 161.00 | 2 063 726.00 | | 2 344 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 876.00 | 1 749 900.00 | | 2 090 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 285.00 | 313 826.00 | | 253 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 622.00 | | 266 798.00 | 3 070 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 514.00 | 61 140.00 | 3 125 766.00 | 150 514.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 389.00 | 72 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 514.00 | 52 752.00 | 3 039 083.00 | 150 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 369.00 | | 2 700.00 | 78 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 250.00 | | 264 098.00 | 2 978 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 514.00 | | | 150 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 974.00 | 196 015.00 | 61 140.00 | 1 990 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 570.00 | 11 580.00 | 8 389.00 | 29 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 404.00 | 184 435.00 | 52 752.00 | 1 961 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 446.00 | 189 446.00 | | 189 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 882.00 | 194 191.00 | 601 691.00 | 795 882.00 |
VI Groupe et associés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 730.00 | | | 362 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 798.00 | 659 107.00 | 601 691.00 | 1 260 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 115.00 | 23 595.00 | | 19 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 916.00 | 60 890.00 | | 101 916.00 |
ST Autres comptes | 341 981.00 | 275 763.00 | | 341 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 770.00 | 111 275.00 | | 88 770.00 |
YT Sous‐traitance | 12 569.00 | 3 652.00 | | 12 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 875.00 | 200 784.00 | | 250 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 380.00 | 5 390.00 | | 6 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 495.00 | 28 985.00 | | 25 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 649.00 | 123 221.00 | | 190 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 322.00 | 128 561.00 | | 160 322.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 111.00 | 652 363.00 | | 796 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |