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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 426.00 | 31 887.00 | 30 539.00 | 62 426.00 |
040 Immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 075.00 | 31 887.00 | 92 188.00 | 124 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
084 Disponibilités | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
110 Total général Actif | 246 165.00 | 31 887.00 | 214 278.00 | 246 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 516.00 | | | 495 516.00 |
230 Autres produits | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 726.00 | | | 502 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 652.00 | | | 209 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
252 Charges sociales | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 534.00 | | | 491 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |