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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 657.00 | 112 457.00 | 36 200.00 | 148 657.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 93 863.00 | | 93 863.00 | 93 863.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 499.00 | 112 457.00 | 144 042.00 | 256 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 116.00 | 69 282.00 | | 62 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 978.00 | -7 166.00 | | -7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 65 138.00 | 73 116.00 | | 65 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 32 710.00 | | 25 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | 20 122.00 | | 10 296.00 |
EA Autres dettes | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 904.00 | 86 875.00 | | 78 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 042.00 | 159 991.00 | | 144 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 904.00 | 86 875.00 | | 78 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 059.00 | 217.00 | | 22 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 12 559.00 | | 6 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 12 559.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 744.00 | -6 704.00 | | -6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 312.00 | 78 172.00 | | 85 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 290.00 | 85 338.00 | | 93 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 978.00 | -7 166.00 | | -7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 657.00 | | | 148 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VC Groupe et associés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 28.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 796.00 | 3 527.00 | | 4 796.00 |
ST Autres comptes | 21 219.00 | 8 975.00 | | 21 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 498.00 | 27 170.00 | | 20 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 141.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | 169.00 | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 359.00 | 6 562.00 | | 3 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 019.00 | 6 614.00 | | 3 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 513.00 | 39 672.00 | | 46 513.00 |