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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 805.00 | 10 670.00 | 2 134.00 | 12 805.00 |
AH Fonds commercial | 254 408.00 | | 254 408.00 | 254 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 253.00 | 42 426.00 | 3 826.00 | 46 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 5 582.00 | 6 595.00 | 12 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 105.00 | 58 679.00 | 379 426.00 | 438 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 012.00 | | 130 012.00 | 130 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BZ Autres créances | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CF Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 520.00 | | 248 520.00 | 248 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 626.00 | 58 679.00 | 627 946.00 | 686 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
DH Report à nouveau | -162 577.00 | | | -162 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 894.00 | | | -49 894.00 |
DL TOTAL (I) | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 895.00 | | | 158 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 634.00 | | | 384 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EA Autres dettes | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 315.00 | | | 641 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 946.00 | | | 627 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 477.00 | | | 619 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 848.00 | | 10 946.00 | 428 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 438 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 58 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 738.00 | | 2 564.00 | 376 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | | 8 382.00 | 51 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 949.00 | 3 730.00 | | 54 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 429.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 708.00 | 3 300.00 | | 44 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 895.00 | 158 895.00 | | 158 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 875.00 | 148 700.00 | 1 175.00 | 149 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VB T. V. A. | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 584.00 | 19 922.00 | 20 661.00 | 40 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 564.00 | 107 215.00 | 349.00 | 107 564.00 |
VW T.V.A. | 185 432.00 | 185 432.00 | | 185 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 315.00 | 619 477.00 | 21 836.00 | 641 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
ST Autres comptes | 140 954.00 | | | 140 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 661.00 | | | 323 661.00 |