| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 639.00 | 15 754.00 | 884.00 | 16 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 434.00 | 53 202.00 | 4 232.00 | 57 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 073.00 | 68 956.00 | 5 117.00 | 74 073.00 |
BP En cours de production de services | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 247.00 | 68 956.00 | 16 291.00 | 85 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 328.00 | 29 196.00 | | 8 328.00 |
DH Report à nouveau | | -744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 405.00 | -20 125.00 | | -5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023.00 | 9 426.00 | | 4 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | 803.00 | | 5 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 6 523.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 1 301.00 | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 4 466.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 268.00 | 13 092.00 | | 12 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 291.00 | 22 520.00 | | 16 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
FM Production stockée | | | -5 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 278.00 | 108 478.00 | | 59 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 683.00 | 128 602.00 | | 64 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 405.00 | -20 125.00 | | -5 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | 3 870.00 | | 3 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |