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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 821.00 | 128 152.00 | 278 670.00 | 406 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 213.00 | 130 544.00 | 278 670.00 | 409 213.00 |
060 Stock marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
110 Total général Actif | 421 297.00 | 130 544.00 | 290 753.00 | 421 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 512.00 | 32 266.00 | | 17 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 360.00 | 55 650.00 | | 55 360.00 |
224 Production immobilisée | 5 663.00 | 11 567.00 | | 5 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 514.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 545.00 | 100 001.00 | | 78 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 265.00 | 13 718.00 | | 3 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 952.00 | -2 894.00 | | 1 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 978.00 | 33 319.00 | | 34 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 803.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 701.00 | 20 505.00 | | 15 701.00 |
252 Charges sociales | 2 507.00 | 3 105.00 | | 2 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 645.00 | 24 551.00 | | 26 645.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 904.00 | 93 111.00 | | 85 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 358.00 | 6 889.00 | | -7 358.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 196.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 563.00 | 6 693.00 | | -7 563.00 |