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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 387.00 | 18 722.00 | 665.00 | 19 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 15 367.00 | 2 686.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 102 621.00 | 85 627.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 160.00 | 136 710.00 | 89 450.00 | 226 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CF Disponibilités | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 515.00 | 136 710.00 | 252 805.00 | 389 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 578.00 | 91 069.00 | | 97 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | 6 509.00 | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 118 375.00 | 105 828.00 | | 118 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 875.00 | 34 988.00 | | 29 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 25 832.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 574.00 | 48 840.00 | | 61 574.00 |
EA Autres dettes | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 430.00 | 110 831.00 | | 99 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 805.00 | 216 659.00 | | 252 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 286.00 | | 5 974.00 | 255 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 572.00 | 225 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 19 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 322.00 | 206 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 649.00 | | 5 974.00 | 233 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 389.00 | 17 895.00 | 35 573.00 | 154 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | 2 250.00 | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 416.00 | 17 895.00 | 33 323.00 | 133 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UX Autres créances clients | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VW T.V.A. | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 702.00 | | | 152 702.00 |