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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 928.00 | 190 370.00 | 12 559.00 | 202 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 143.00 | 191 333.00 | 14 810.00 | 206 143.00 |
BT Marchandises | 158 634.00 | 1 800.00 | 156 834.00 | 158 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 214.00 | 7 176.00 | 84 039.00 | 91 214.00 |
BZ Autres créances | 158 613.00 | 59 783.00 | 98 830.00 | 158 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 689.00 | 68 759.00 | 527 930.00 | 596 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 831.00 | 260 092.00 | 542 740.00 | 802 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
DH Report à nouveau | -330 124.00 | -238 817.00 | | -330 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92.00 | -91 307.00 | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | 459 517.00 | 459 609.00 | | 459 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272.00 | 18 880.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 39 591.00 | | 16 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | 30 345.00 | | 17 528.00 |
EA Autres dettes | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 222.00 | 134 349.00 | | 83 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 740.00 | 593 958.00 | | 542 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 640.00 | 803 851.00 | 961 491.00 | 157 640.00 |
FG Production vendue services | 9 488.00 | 67 951.00 | 77 439.00 | 9 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 128.00 | 871 802.00 | 1 038 930.00 | 167 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 928.00 | 692 105.00 | | 1 042 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 020.00 | 783 412.00 | | 1 043 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92.00 | -91 307.00 | | -92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 269.00 | | 1 874.00 | 204 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 054.00 | | 1 874.00 | 201 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 115.00 | 17 219.00 | | 174 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 151.00 | 17 219.00 | | 173 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 791.00 | 252 540.00 | 2 251.00 | 254 791.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |