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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 875.00 | 61.00 | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 15 175.00 | 4 284.00 | 19 459.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 20 396.00 | 16 051.00 | 4 345.00 | 20 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 529.00 | 48 872.00 | 12 657.00 | 61 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -4 274.00 | | -4 274.00 | -4 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
072 Créances – Autres | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
084 Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 545.00 | 48 872.00 | 91 673.00 | 140 545.00 |
110 Total général Actif | 160 941.00 | 64 923.00 | 96 018.00 | 160 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 268 558.00 | | | 268 558.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 293 558.00 | 330 644.00 | | 293 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 53 690.00 | 51.00 | | 53 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 748.00 | 330 696.00 | | 354 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 734.00 | 299 949.00 | | 243 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 272.00 | 30 168.00 | | 24 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 827.00 | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 043.00 | 27 661.00 | | 24 043.00 |
252 Charges sociales | 8 232.00 | 8 632.00 | | 8 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | 1 075.00 | | 1 118.00 |
256 Dotations aux provisions | | 86 529.00 | | |
262 Autres charges | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 852.00 | 454 846.00 | | 364 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 104.00 | -124 151.00 | | -10 104.00 |
280 Produits financiers | | 148.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 368.00 | 97 948.00 | | 2 368.00 |
294 Charges financières | | 339.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 116.00 | -26 394.00 | | -10 116.00 |