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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140.00 | 49.00 | 91.00 | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 759.00 | 251 122.00 | 23 637.00 | 274 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 388.00 | 251 170.00 | 44 218.00 | 295 388.00 |
BT Marchandises | 356 059.00 | 26 344.00 | 329 715.00 | 356 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 267 643.00 | | 267 643.00 | 267 643.00 |
CF Disponibilités | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 796.00 | 26 344.00 | 652 452.00 | 678 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 184.00 | 277 514.00 | 696 670.00 | 974 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 191.00 | 26 910.00 | | 40 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 767.00 | 13 272.00 | | 45 767.00 |
DL TOTAL (I) | 94 758.00 | 48 991.00 | | 94 758.00 |
DP Provisions pour risques | 18 135.00 | 8 973.00 | | 18 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 135.00 | 8 973.00 | | 18 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 379.00 | 74 111.00 | | 44 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 334.00 | 201 089.00 | | 171 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 666.00 | 114 351.00 | | 102 666.00 |
EA Autres dettes | 265 397.00 | 205 761.00 | | 265 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 777.00 | 595 312.00 | | 583 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 670.00 | 653 275.00 | | 696 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 492.00 | | 2 896.00 | 292 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 010.00 | | 2 889.00 | 272 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 482.00 | | 7.00 | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 716.00 | 20 455.00 | | 230 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 716.00 | 20 455.00 | | 230 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 973.00 | 18 135.00 | 8 973.00 | 8 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 562.00 | 26 344.00 | 16 562.00 | 16 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 562.00 | 26 344.00 | 16 562.00 | 16 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 534.00 | 44 479.00 | 25 534.00 | 25 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 479.00 | 25 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 334.00 | 171 334.00 | | 171 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 397.00 | 265 397.00 | | 265 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 259 414.00 | 259 414.00 | | 259 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 141.00 | 34 373.00 | 5 768.00 | 40 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 758.00 | 335 758.00 | | 335 758.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 777.00 | 578 009.00 | 5 768.00 | 583 777.00 |