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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 434.00 | 51 782.00 | 16 652.00 | 68 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 471.00 | 171 036.00 | 43 435.00 | 214 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 770.00 | 225 318.00 | 164 452.00 | 389 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BT Marchandises | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BZ Autres créances | 623 381.00 | | 623 381.00 | 623 381.00 |
CF Disponibilités | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 791.00 | | 756 791.00 | 756 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 561.00 | 225 318.00 | 921 243.00 | 1 146 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 408 039.00 | 239 134.00 | | 408 039.00 |
DH Report à nouveau | | -166 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 731.00 | 335 373.00 | | 208 731.00 |
DL TOTAL (I) | 625 130.00 | 416 399.00 | | 625 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 927.00 | 234 854.00 | | 212 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 15 126.00 | | 44 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 080.00 | 52 091.00 | | 39 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 113.00 | 302 071.00 | | 296 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 243.00 | 718 470.00 | | 921 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 100.00 | | 45 670.00 | 344 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 835.00 | | 45 070.00 | 237 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 600.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VC Groupe et associés | 546 322.00 | 546 322.00 | | 546 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 007.00 | 25 784.00 | 115 223.00 | 141 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 081.00 | 623 381.00 | 700.00 | 624 081.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 194.00 | 108 970.00 | 115 223.00 | 224 194.00 |