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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 152.00 | 222 571.00 | 121 581.00 | 344 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 947.00 | 238 701.00 | 215 246.00 | 453 947.00 |
BT Marchandises | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 506.00 | 3 075.00 | 11 430.00 | 14 506.00 |
BZ Autres créances | 1 808 079.00 | | 1 808 079.00 | 1 808 079.00 |
CF Disponibilités | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 503.00 | 3 075.00 | 1 929 427.00 | 1 932 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 450.00 | 241 776.00 | 2 144 674.00 | 2 386 450.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 986.00 | 196 311.00 | | 168 986.00 |
DL TOTAL (I) | 177 786.00 | 205 111.00 | | 177 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 2 418.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 815.00 | 1 548 576.00 | | 1 875 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | 52 123.00 | | 43 687.00 |
EA Autres dettes | 17 784.00 | 16 495.00 | | 17 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 662.00 | 18 459.00 | | 23 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 888.00 | 1 638 072.00 | | 1 966 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 674.00 | 1 843 183.00 | | 2 144 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
FG Production vendue services | 1 502 372.00 | | 1 502 372.00 | 1 502 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 582.00 | | 1 568 582.00 | 1 568 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 23 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 652.00 | 1 528 939.00 | | 1 587 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 667.00 | 1 332 627.00 | | 1 418 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 986.00 | 196 311.00 | | 168 986.00 |