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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 523.00 | 13 136.00 | 55 387.00 | 68 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 284.00 | 13 136.00 | 68 148.00 | 81 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 331.00 | | 565 331.00 | 565 331.00 |
CF Disponibilités | 1 407 341.00 | | 1 407 341.00 | 1 407 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 032 673.00 | 35 119.00 | 1 997 555.00 | 2 032 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 957.00 | 48 254.00 | 2 065 702.00 | 2 113 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 987.00 | 345 658.00 | | 443 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 141.00 | 198 330.00 | | 396 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 128.00 | 1 643 987.00 | | 1 940 128.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 528.00 | 25 067.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | | 613 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 574.00 | 716 038.00 | | 125 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 702.00 | 2 384 391.00 | | 2 065 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 602.00 | | 790 602.00 | 790 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 602.00 | | 790 602.00 | 790 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 119.00 | |
GE Autres charges | | | -1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 339.00 | | | 1 468 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494 833.00 | | | 1 494 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 615.00 | 9.00 | | 54 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 367.00 | | | 1 106 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 983.00 | 3 639.00 | | 1 160 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 850.00 | -3 639.00 | | 333 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 946.00 | 86 110.00 | | 176 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 700.00 | 920 142.00 | | 2 297 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 559.00 | 721 812.00 | | 1 901 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 141.00 | 198 330.00 | | 396 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 690.00 | | 56 071.00 | 1 150 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 12 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 478.00 | 81 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 102 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 096.00 | 68 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 754.00 | | | 1 102 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | | 56 071.00 | 34 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 519.00 | 4 099.00 | 18 482.00 | 27 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 4 099.00 | 18 482.00 | 27 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 365.00 | 35 119.00 | 24 365.00 | 24 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
VB T. V. A. | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549.00 | 60 002.00 | 12 547.00 | 72 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |