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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 1 953.00 | 1 086.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039.00 | 1 953.00 | 1 086.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 165 135.00 | | 165 135.00 | 165 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 969.00 | | 178 969.00 | 178 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 008.00 | 1 953.00 | 180 055.00 | 182 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
DH Report à nouveau | 110 891.00 | 118 050.00 | | 110 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | 12 841.00 | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 125 821.00 | 151 765.00 | | 125 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 703.00 | 17 724.00 | | 28 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 4 296.00 | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 854.00 | 21 005.00 | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 234.00 | 43 024.00 | | 54 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 055.00 | 194 790.00 | | 180 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 200.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 309.00 | 121 081.00 | | 81 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 253.00 | 108 239.00 | | 87 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 944.00 | 12 841.00 | | -5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 3 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 3 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722.00 | 2 354.00 | 5 123.00 | 4 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 1 341.00 | 4 290.00 | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 1 013.00 | 833.00 | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |