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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 958.00 | 21 782.00 | 1 176.00 | 22 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 397.00 | 7 456.00 | 5 940.00 | 13 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 340.00 | 35 224.00 | 15 116.00 | 50 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 1 139 389.00 | | 1 139 389.00 | 1 139 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 669.00 | | 1 222 669.00 | 1 222 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 009.00 | 35 224.00 | 1 237 786.00 | 1 273 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 973.00 | | | 554 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 117.00 | | | 321 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 091.00 | | | 1 206 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 786.00 | | | 1 237 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 564.00 | 50 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 564.00 | 36 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 289.00 | 13 837.00 | 21 903.00 | 43 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 304.00 | 13 837.00 | 21 903.00 | 37 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 576.00 | 53 576.00 | 8 000.00 | 61 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |