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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 26 142.00 | 93 858.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 211.00 | 284 225.00 | 61 987.00 | 346 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 606.00 | 380 555.00 | 87 050.00 | 467 606.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 748.00 | 690 922.00 | 418 826.00 | 1 109 748.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 286.00 | | 478 286.00 | 478 286.00 |
CF Disponibilités | 319 077.00 | | 319 077.00 | 319 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 582.00 | | 979 582.00 | 979 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 330.00 | 690 922.00 | 1 398 409.00 | 2 089 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 37 340.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 327 014.00 | 269 353.00 | | 327 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 304.00 | 131 749.00 | | 177 304.00 |
DL TOTAL (I) | 944 318.00 | 838 442.00 | | 944 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 185.00 | 132 180.00 | | 105 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 144.00 | 46 318.00 | | 168 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 26 156.00 | | 23 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 658.00 | 155 241.00 | | 107 658.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 88 890.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 091.00 | 448 784.00 | | 454 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 409.00 | 1 287 225.00 | | 1 398 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 799.00 | 345 161.00 | | 371 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 130.00 | 67 246.00 | 32 455.00 | 656 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 131.00 | 67 246.00 | 32 455.00 | 656 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 144.00 | 218 144.00 | | 218 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 185.00 | 22 893.00 | 76 801.00 | 105 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 220.00 | 182 220.00 | | 182 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 296.00 | 182 220.00 | 76.00 | 182 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 091.00 | 371 799.00 | 76 801.00 | 454 091.00 |