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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 686.00 | 140 547.00 | 225 139.00 | 365 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 26 986.00 | 5 655.00 | 32 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 374.00 | 168 496.00 | 230 878.00 | 399 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 925.00 | | 235 925.00 | 235 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 299.00 | 168 496.00 | 466 803.00 | 635 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -562.00 | -6 505.00 | | -562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 598.00 | 5 943.00 | | 36 598.00 |
DL TOTAL (I) | 370 336.00 | 333 738.00 | | 370 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 480.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 667.00 | 47 926.00 | | 95 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 466.00 | 110 785.00 | | 96 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 803.00 | 444 523.00 | | 466 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 862.00 | | 373 862.00 | 373 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 862.00 | | 373 862.00 | 373 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 962.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 3 484.00 | | 12 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 612.00 | 275 718.00 | | 374 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 013.00 | 269 775.00 | | 338 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 598.00 | 5 943.00 | | 36 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 374.00 | | | 399 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 649.00 | | | 366 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 672.00 | 2 277.00 | | 25 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 2 277.00 | | 24 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 335.00 | 26 962.00 | 750.00 | 114 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 335.00 | 26 962.00 | 750.00 | 114 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 335.00 | 26 962.00 | 750.00 | 114 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 962.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |