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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 035.00 | 1 035.00 | 1 300 000.00 | 1 301 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 401 831.00 | | 401 831.00 | 401 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 379.00 | | 421 379.00 | 421 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 414.00 | 1 035.00 | 1 721 379.00 | 1 722 414.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 399 328.00 | 359 308.00 | | 399 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | 40 020.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 400.00 | 1 646 178.00 | | 1 672 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 899.00 | 74 899.00 | | 44 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 199.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 979.00 | 75 098.00 | | 48 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 379.00 | 1 721 275.00 | | 1 721 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 979.00 | 75 098.00 | | 48 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 9 576.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 878.00 | 61 594.00 | | 40 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655.00 | 21 575.00 | | 14 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 222.00 | 40 020.00 | | 26 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 035.00 | | | 1 301 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |