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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 298.00 | 194 230.00 | 194 067.00 | 388 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 856.00 | 249 895.00 | 564 961.00 | 814 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 565.00 | 447 536.00 | 759 029.00 | 1 206 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BZ Autres créances | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CF Disponibilités | 707 412.00 | | 707 412.00 | 707 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 136.00 | | 858 136.00 | 858 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 702.00 | 447 536.00 | 1 617 166.00 | 2 064 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 485 462.00 | | | 485 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 809.00 | | | -60 809.00 |
DL TOTAL (I) | 465 352.00 | | | 465 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 435.00 | | | 493 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 277.00 | | | 201 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 885.00 | | | 449 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 347.00 | | | 1 150 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 166.00 | | | 1 617 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 959.00 | | | 963 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836 620.00 | | 1 836 620.00 | 1 836 620.00 |
FG Production vendue services | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 520.00 | | 1 885 520.00 | 1 885 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 96 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 115.00 | | | 1 924 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 925.00 | | | 1 984 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 809.00 | | | -60 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 462.00 | | 22 104.00 | 1 184 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 052.00 | | 22 104.00 | 1 181 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 701.00 | 76 835.00 | | 370 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 291.00 | 76 835.00 | | 367 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 277.00 | 201 277.00 | | 201 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 886.00 | 299 886.00 | | 299 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
UX Autres créances clients | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 436.00 | 307 048.00 | 186 388.00 | 493 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 996.00 | | | 225 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 348.00 | 963 960.00 | 186 388.00 | 1 150 348.00 |