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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 059.00 | 74 060.00 | 6 998.00 | 81 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 111.00 | 75 260.00 | 17 850.00 | 93 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 266.00 | 32 679.00 | 329 586.00 | 362 266.00 |
BZ Autres créances | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CF Disponibilités | 175 182.00 | | 175 182.00 | 175 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 674.00 | 32 679.00 | 550 994.00 | 583 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 786.00 | 107 940.00 | 568 845.00 | 676 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
DH Report à nouveau | 309 334.00 | 309 334.00 | | 309 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 397.00 | 149 667.00 | | -60 397.00 |
DL TOTAL (I) | 409 603.00 | 470 001.00 | | 409 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 118.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 34 479.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 749.00 | 125 754.00 | | 47 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 767.00 | 127 034.00 | | 106 767.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 9 926.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 241.00 | 297 313.00 | | 159 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 845.00 | 767 315.00 | | 568 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 241.00 | 297 313.00 | | 159 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 118.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 516.00 | | 3 596.00 | 89 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 802.00 | | 3 258.00 | 77 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | 338.00 | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 659.00 | 6 602.00 | | 68 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 459.00 | 6 602.00 | | 67 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 362 266.00 | 362 266.00 | | 362 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 344.00 | 408 492.00 | 10 852.00 | 419 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 242.00 | 159 242.00 | | 159 242.00 |